Estadísticas de Indexa Capital
Rentabilidad neta carteras de fondos
| Rentabilidad neta ? | +47,7% | acumulada (+7,0% anual) |
| Diferencia con el benchmark ? | +34,1 | puntos porcentuales |
| Volatilidad anualizada ? | 8,3% | (ratio de Sharpe 0,84) |
| Pérdida máxima acumulada | -20,6% |
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total ? | Benchmark ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0,0% | 0,5% | 3,7% | 0,5% | 0,3% | 2,2% | 1,0% | 1,4% | -1,6% | 1,2% | 9,5% | 4,8% (ene.-sep.) | ||
| 2020 | 0,8% | -4,0% | -8,5% | 5,7% | 1,7% | 2,0% | 0,5% | 2,1% | -0,1% | -0,6% | 5,2% | 1,3% | 5,5% | 0,8% |
| 2019 | 4,1% | 1,5% | 2,0% | 2,0% | -2,8% | 3,2% | 2,3% | 0,2% | 1,4% | 0,0% | 1,4% | 0,8% | 17,1% | 9,1% |
| 2018 | 1,1% | -1,2% | -1,0% | 1,2% | 0,9% | 0,0% | 1,4% | 0,2% | 0,3% | -2,9% | 0,8% | -3,8% | -3,1% | -6,0% |
| 2017 | -0,8% | 2,8% | -0,1% | 0,3% | -0,2% | -0,8% | 0,0% | 0,2% | 1,0% | 2,5% | 0,0% | 0,0% | 5,0% | 3,3% |
| 2016 | -2,2% | -0,5% | 1,9% | -0,1% | 2,0% | 0,8% | 2,2% | 0,4% | -0,2% | -0,3% | 1,0% | 2,3% | 7,4% | 1,5% |
Benchmark (índice de referencia): Inverco Renta Variable Mixta Internacional hasta septiembre 2021 (último mes publicado por Inverco). Índice de fondos españoles de renta variable mixta internacional calculado por Indexa sobre datos de Inverco. Inverco es la asociación española de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones. Es el índice que mejor representa la rentabilidad media de los fondos para un perfil de riesgo moderado a alto en España.
Rentabilidad neta de la carteras modelo 6/10 de fondos de Indexa con Inversis como banco custodio. Se calcula la rentabilidad diaria de la cartera modelo como la suma ponderada de la rentabilidad diaria de cada activo por el peso que tenía el activo en la cartera en cada momento y se resta el devengo diario de la comisión de gestión de cartera media de todos nuestros clientes en el momento actual (0,29% anual, IVA incluido) y el devengo diario de la comisión de custodia vigente en el momento actual (0,12% anual, IVA incluido). Es la rentabilidad que mejor se aproxima a la que obtienen de media nuestros clientes para el perfil 6/10, pero los clientes podrán obtener en sus carteras rentabilidades ligeramente superiores o inferiores en función de la comisión de gestión o de los momentos concretos de reajuste de cartera.
Rentabilidad neta carteras de planes de pensiones
| Rentabilidad neta ? | +35,1% | acumulada (+6,5% anual) |
| Diferencia con el benchmark ? | +18,1 | puntos porcentuales |
| Volatilidad anualizada ? | 10,1% | (ratio de Sharpe 0,64) |
| Pérdida máxima acumulada | -22,6% |
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total ? | Benchmark ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,2% | 1,0% | 3,5% | 0,9% | 0,4% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | -1,5% | 1,1% | 10,1% | 7,5% (ene.-sep.) | ||
| 2020 | 0,3% | -4,5% | -9,1% | 6,6% | 2,0% | 1,7% | -0,3% | 2,6% | -0,4% | -1,8% | 6,8% | 1,2% | 4,2% | -0,7% |
| 2019 | 4,8% | 1,9% | 2,0% | 2,2% | -2,4% | 2,2% | 1,4% | -0,1% | 2,0% | 0,8% | 2,0% | 0,3% | 18,3% | 12,2% |
| 2018 | 1,1% | -1,8% | -1,4% | 1,3% | 1,5% | -0,4% | 1,5% | 0,3% | 0,1% | -4,2% | 1,5% | -4,5% | -5,1% | -6,5% |
| 2017 | 0,1% | 2,6% | 0,4% | 0,1% | 0,0% | -1,1% | -0,1% | 0,0% | 1,0% | 2,2% | -0,1% | -0,3% | 4,9% | 4,5% |
Benchmark (índice de referencia): Inverco Planes de Pensiones Renta Variable Mixta hasta septiembre 2021 (último mes publicado por Inverco). Índice de planes de pensiones españoles de renta variable mixta calculado por Indexa sobre datos de Inverco. Inverco es la asociación española de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones. Es el índice que mejor representa la rentabilidad media de los planes de pensiones para un perfil de riesgo moderado a alto en España.
Rentabilidad neta de las carteras modelo 6/10 de pensiones de Indexa. Se calcula la rentabilidad diaria de la cartera modelo como la suma ponderada de la rentabilidad diaria de cada plan de pensiones (que incluye todas las comisiones) por el peso que tenía el plan en la cartera en cada momento. Es la rentabilidad que mejor se aproxima a la media que obtienen nuestros clientes, pero los clientes podrán obtener en sus carteras rentabilidades ligeramente superiores o inferiores en función de los reajustes concretos de su cartera. Recuerda que las rentabilidades históricas no constituyen una garantía de rentabilidad futura.
Rentabilidad neta carteras de planes de EPSV
| Rentabilidad neta ? | +27,0% | acumulada (+8,1% anual) |
| Diferencia con el benchmark ? | +14,6 | puntos porcentuales |
| Volatilidad anualizada ? | 11,5% | (ratio de Sharpe 0,70) |
| Pérdida máxima acumulada | -22,3% |
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total ? | Benchmark ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,2% | 1,0% | 3,4% | 0,9% | 0,4% | 1,9% | 1,2% | 1,2% | -1,5% | 1,1% | 9,9% | 7,5% (ene.-sep.) | ||
| 2020 | 0,3% | -4,5% | -8,8% | 6,5% | 2,0% | 1,7% | -0,3% | 2,5% | -0,4% | -1,7% | 6,7% | 1,2% | 4,4% | -0,7% |
| 2019 | 5,1% | 1,9% | 1,2% | 2,7% | -2,3% | 2,2% | 1,4% | -0,1% | 1,9% | 0,7% | 2,0% | 0,3% | 18,1% | 12,2% |
| 2018 | 0,0% | -3,2% | 1,7% | -4,8% | -6,3% | -6,1% |
Benchmark (índice de referencia): Inverco Planes de Pensiones Renta Variable Mixta hasta septiembre 2021 (último mes publicado por Inverco). Índice de planes de pensiones españoles de renta variable mixta calculado por Indexa sobre datos de Inverco. Inverco es la asociación española de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones. Es el índice que mejor representa la rentabilidad media de los planes de pensiones para un perfil de riesgo moderado a alto en España.
Rentabilidad neta de las carteras modelo 6/10 de epsv de Indexa. Se calcula la rentabilidad diaria de la cartera modelo como la suma ponderada de la rentabilidad diaria de cada plan de pensiones (que incluye todas las comisiones) por el peso que tenía el plan en la cartera en cada momento. Es la rentabilidad que mejor se aproxima a la media que obtienen nuestros clientes, pero los clientes podrán obtener en sus carteras rentabilidades ligeramente superiores o inferiores en función de los reajustes concretos de su cartera. Recuerda que las rentabilidades históricas no constituyen una garantía de rentabilidad futura.
Volumen gestionado
Evolución del volumen gestionado o asesorado por Indexa:
Más de 1.180 millones de euros (M€) de activos gestionados o asesorados (14/10/2021), en crecimiento de 52 millones de euros al mes en los últimos 12 meses, de más de 45 mil clientes.
| Servicios | Volumen |
|---|---|
| Carteras de fondos indexados | 975 M€ |
| Planes de pensiones indexados (individuales y empleo) | 187 M€ |
| Planes de EPSV | 19 M€ |
| Fondo de fondos Indexa RV Mixta Internacional 75 | 7 M€ |
Invertimos nuestro propio dinero con Indexa, y entre nuestro equipo y nuestros socios tenemos más de 29 millones de euros invertidos en nuestras carteras (14/10/2021).