Estadísticas de Indexa Capital
Rentabilidad neta carteras de fondos
| Rentabilidad neta acumulada | +38,4 % |
|---|---|
| Rentabilidad neta anual | +4,3 % |
|
Diferencia con el benchmark
(puntos porcentuales) |
+30,9 |
| Volatilidad anualizada | 8,2 % |
| Ratio de sharpe | 0,52 |
|
Pérdida máxima acumulada
(maximum drawdown, entre el 19/02/2020 y el 23/03/2020) |
-20,6 % |
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total | Benchmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4,0 % | -1,2 % | 1,2 % | 0,1 % | 1,0 % | 1,5 % | 1,4 % | -0,9 % | -1,5 % | 5,6 % | 5,0 % (ene.-ago.) | |||
| 2022 | -2,6 % | -2,2 % | 0,4 % | -2,9 % | -1,0 % | -4,3 % | 6,5 % | -3,2 % | -5,7 % | 2,6 % | 3,4 % | -4,7 % | -13,6 % | -11,7 % |
| 2021 | 0,0 % | 0,5 % | 3,7 % | 0,5 % | 0,3 % | 2,2 % | 1,0 % | 1,4 % | -1,6 % | 2,3 % | 0,4 % | 1,4 % | 12,7 % | 7,0 % |
| 2020 | 0,8 % | -4,0 % | -8,5 % | 5,7 % | 1,7 % | 1,9 % | 0,5 % | 2,1 % | -0,1 % | -0,6 % | 5,2 % | 1,3 % | 5,4 % | 0,8 % |
| 2019 | 4,1 % | 1,5 % | 2,0 % | 2,0 % | -2,8 % | 3,2 % | 2,2 % | 0,2 % | 1,4 % | 0,0 % | 1,4 % | 0,8 % | 17,0 % | 9,1 % |
| 2018 | 1,1 % | -1,2 % | -1,0 % | 1,2 % | 0,9 % | 0,0 % | 1,4 % | 0,2 % | 0,3 % | -2,9 % | 0,8 % | -3,8 % | -3,1 % | -6,0 % |
| 2017 | -0,8 % | 2,8 % | -0,1 % | 0,3 % | -0,2 % | -0,8 % | 0,0 % | 0,2 % | 1,0 % | 2,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 5,0 % | 3,3 % |
| 2016 | -2,2 % | -0,5 % | 1,9 % | -0,1 % | 2,0 % | 0,8 % | 2,2 % | 0,4 % | -0,2 % | -0,3 % | 1,0 % | 2,3 % | 7,3 % | 1,5 % |
Rentabilidad neta de la carteras modelo 6/10 de fondos de Indexa con Inversis como banco custodio. Se calcula la rentabilidad diaria de la cartera modelo como la suma ponderada de la rentabilidad diaria de cada activo por el peso que tenía el activo en la cartera en cada momento y se resta el devengo diario de la comisión de gestión de cartera media de todos nuestros clientes en el momento actual (0,33 % anual, IVA incluido) y el devengo diario de la comisión de custodia vigente en el momento actual (0,11 % anual, IVA incluido). Es la rentabilidad que mejor se aproxima a la que obtienen de media nuestros clientes para el perfil 6/10, pero los clientes podrán obtener en sus carteras rentabilidades ligeramente superiores o inferiores en función de la comisión de gestión o de los momentos concretos de reajuste de cartera.
Rentabilidad neta carteras de planes de pensiones
| Rentabilidad neta acumulada | +29,1 % |
|---|---|
| Rentabilidad neta anual | +3,9 % |
|
Diferencia con el benchmark
(puntos porcentuales) |
+14,0 |
| Volatilidad anualizada | 10,1 % |
| Ratio de sharpe | 0,39 |
|
Pérdida máxima acumulada
(maximum drawdown, entre el 19/02/2020 y el 23/03/2020) |
-22,6 % |
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total | Benchmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4,5 % | -1,3 % | 0,4 % | 0,5 % | 1,1 % | 1,1 % | 2,2 % | -1,2 % | -1,3 % | 6,1 % | 5,9 % (ene.-ago.) | |||
| 2022 | -2,4 % | -2,6 % | 0,2 % | -2,9 % | -0,4 % | -4,6 % | 6,1 % | -2,6 % | -5,3 % | 2,3 % | 3,8 % | -4,3 % | -12,7 % | -10,8 % |
| 2021 | -0,2 % | 1,0 % | 3,5 % | 0,9 % | 0,4 % | 2,0 % | 1,2 % | 1,2 % | -1,5 % | 2,6 % | -0,6 % | 2,3 % | 13,6 % | 11,9 % |
| 2020 | 0,3 % | -4,5 % | -9,1 % | 6,6 % | 2,0 % | 1,7 % | -0,3 % | 2,6 % | -0,4 % | -1,8 % | 6,8 % | 1,2 % | 4,2 % | -0,7 % |
| 2019 | 4,8 % | 1,9 % | 2,0 % | 2,2 % | -2,4 % | 2,2 % | 1,4 % | -0,1 % | 2,0 % | 0,8 % | 2,0 % | 0,3 % | 18,3 % | 12,2 % |
| 2018 | 1,1 % | -1,8 % | -1,4 % | 1,3 % | 1,5 % | -0,4 % | 1,5 % | 0,3 % | 0,1 % | -4,2 % | 1,5 % | -4,5 % | -5,1 % | -6,5 % |
| 2017 | 0,1 % | 2,6 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,0 % | -1,1 % | -0,1 % | 0,0 % | 1,0 % | 2,2 % | -0,1 % | -0,3 % | 4,9 % | 4,5 % |
Rentabilidad neta de las carteras modelo 6/10 de pensiones de Indexa. Se calcula la rentabilidad diaria de la cartera modelo como la suma ponderada de la rentabilidad diaria de cada plan de pensiones (que incluye todas las comisiones) por el peso que tenía el plan en la cartera en cada momento. Es la rentabilidad que mejor se aproxima a la media que obtienen nuestros clientes, pero los clientes podrán obtener en sus carteras rentabilidades ligeramente superiores o inferiores en función de los reajustes concretos de su cartera.
Rentabilidad neta carteras de planes de EPSV
| Rentabilidad neta acumulada | +21,2 % |
|---|---|
| Rentabilidad neta anual | +3,9 % |
|
Diferencia con el benchmark
(puntos porcentuales) |
+10,7 |
| Volatilidad anualizada | 11,1 % |
| Ratio de sharpe | 0,35 |
|
Pérdida máxima acumulada
(maximum drawdown, entre el 19/02/2020 y el 23/03/2020) |
-22,3 % |
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total | Benchmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4,5 % | -1,3 % | 0,4 % | 0,5 % | 1,1 % | 1,1 % | 2,2 % | -1,2 % | -1,3 % | 6,0 % | 5,9 % (ene.-ago.) | |||
| 2022 | -2,4 % | -2,7 % | 0,2 % | -2,9 % | -0,4 % | -4,6 % | 6,1 % | -2,6 % | -5,3 % | 2,3 % | 3,8 % | -4,3 % | -12,8 % | -10,8 % |
| 2021 | -0,2 % | 1,0 % | 3,4 % | 0,9 % | 0,4 % | 1,9 % | 1,2 % | 1,2 % | -1,5 % | 2,6 % | -0,6 % | 2,3 % | 13,4 % | 11,9 % |
| 2020 | 0,3 % | -4,5 % | -8,8 % | 6,5 % | 2,0 % | 1,7 % | -0,3 % | 2,5 % | -0,4 % | -1,7 % | 6,7 % | 1,2 % | 4,4 % | -0,7 % |
| 2019 | 4,7 % | 1,9 % | 1,2 % | 2,7 % | -2,3 % | 2,2 % | 1,4 % | -0,1 % | 1,9 % | 0,7 % | 2,0 % | 0,3 % | 17,7 % | 12,2 % |
| 2018 | 0,0 % | -3,2 % | 1,7 % | -4,5 % | -5,9 % | -6,1 % |
Rentabilidad neta de las carteras modelo 6/10 de epsv de Indexa. Se calcula la rentabilidad diaria de la cartera modelo como la suma ponderada de la rentabilidad diaria de cada plan de pensiones (que incluye todas las comisiones) por el peso que tenía el plan en la cartera en cada momento. Es la rentabilidad que mejor se aproxima a la media que obtienen nuestros clientes, pero los clientes podrán obtener en sus carteras rentabilidades ligeramente superiores o inferiores en función de los reajustes concretos de su cartera.
Volumen gestionado
Evolución del volumen gestionado o asesorado por Indexa:
Más de 1.819 millones de euros (M€) de activos gestionados o asesorados (25/09/2023), en crecimiento de 34 millones de euros al mes en los últimos 12 meses, de más de 66 mil clientes.
| Servicios | Volumen |
|---|---|
| Carteras de fondos indexados (España y Bélgica) | 1.528 M€ |
| Planes de pensiones indexados (España) | 243 M€ |
| Planes de EPSV (País Vasco) | 30 M€ |
| Fondo de fondos Indexa RV Mixta Internacional 75 (España) | 13 M€ |
| Planes de pensiones de empleo para empresas y autónomos (España) | 5 M€ |
| Seguro de vida - ahorro (Francia) | 0 M€ |
| TOTAL | 1.820 M€ |
Invertimos nuestro propio dinero con Indexa, y entre nuestro equipo y nuestros accionistas tenemos más de 31 millones de euros invertidos en nuestras carteras (25/09/2023, incluye accionistas anteriores a la salida a BME Growth en julio 2023 y accionistas con más del 5 % directo o indirecto).
M€ = Millones de euros
Seguros de vida
Evolución del capital asegurado con el seguro de vida Indexa - Caser:
Más de 116 millones de euros (M€) asegurados, por una prima anual total de 148 mil euros (prima media de 0,13 % sobre el capital asegurado), de más de 930 clientes.