Statistiques d'Indexa Capital
Rentabilité nette assurances vie
| Rentabilité nette cumulée | +17,0 % |
|---|---|
| Rentabilité nette annualisée | +3,7 % |
|
Différence avec le benchmark
(points de pourcentage) |
+7,1 |
| Volatilité annualisée | 9,0 % |
| Ratio de sharpe | 0,41 |
|
Perte maximale cumulée
(maximum drawdown entre le 19/02/2020 et le 23/03/2020) |
-19,9 % |
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | Benchmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,0 % | 1,7 % | 2,2 % | -1,9 % | 3,0 % | 4,0 % (janv.-mars) | ||||||||
| 2023 | 3,9 % | -1,2 % | 1,0 % | 0,3 % | 1,0 % | 1,4 % | 1,4 % | -0,9 % | -2,1 % | -2,0 % | 4,5 % | 3,5 % | 11,0 % | 8,3 % |
| 2022 | -2,6 % | -2,2 % | 0,4 % | -2,3 % | -1,7 % | -4,4 % | 6,5 % | -3,2 % | -5,7 % | 2,5 % | 3,4 % | -4,7 % | -13,8 % | -12,7 % |
| 2021 | -0,3 % | 0,3 % | 2,7 % | 0,8 % | 0,2 % | 2,1 % | 2,6 % | 1,4 % | -1,6 % | 2,2 % | 0,4 % | 1,3 % | 12,7 % | 9,2 % |
| 2020 | 0,8 % | -3,6 % | -7,8 % | 6,2 % | 1,8 % | 1,5 % | 0,4 % | 1,9 % | -0,2 % | -0,7 % | 4,7 % | 1,0 % | 5,3 % | 2,4 % |
Rentabilité nette de l’assurance-vie modèle associée au profil investisseur 6/10 des fonds Indexa. La rentabilité quotidienne de l’assurance-vie modèle est calculée comme la somme des rentabilités quotidiennes de chaque actif pondérées par le poids de chacun dans l’assurance vie à chaque instant, puis nous soustrayons la comptabilisation quotidienne du contrat d’assurance vie. Il s'agit de la rentabilité qui se rapproche le plus de celle obtenue par nos clients en moyenne pour le profil 6/10, mais les clients pourront obtenir des rentabilités légèrement supérieures ou inférieures avec leur portefeuille en fonction des moments en particulier où sont effectués les rééquilibrages sur celui-ci. Simulation de la rentabilité nette historique, de l’orientation de gestion associée au votre profil investisseur 6/10.
Encours sous gestion
Évolution du volume d'encours sous gestion ou sous conseil d’Indexa:
Plus de 2,2 milliards d'euros d'encours gérés ou conseillés (24/04/2024), en croissance de 56 millions d'euros par mois au cours des 12 derniers mois, de plus de 76 mille clients. Comprend les encours sous gestion ou conseil d’Indexa Capital AV et les encours sous mandat d’arbitrage d’Indexa Courtier d’Assurance SAS.
| Services | Encours | Clients | €/Client |
|---|---|---|---|
| Portefeuilles de fonds indexés (Espagne et Belgique) | 1.925 M€ | 67.348 | 28.587 € |
| Fonds de pension indexés (Espagne) | 356 M€ | 19.329 | 18.442 € |
| Fonds de fonds Indexa RV Mixta Internacional 75 (Espagne) | 15 M€ | - | - |
| Assurance-vie (France) | 0 M€ | 46 | 6.430 € |
| TOTAL | 2.297 M€ | ||
| Pays de résidence | Encours | Clients | €/Client |
| Espagne | 2.194 M€ | 74.232 | 29.556 € |
| Autres pays | 47 M€ | 1.827 | 25.961 € |
| Belgique | 7 M€ | 217 | 33.791 € |
| France | 4 M€ | 188 | 22.538 € |
Nous investissons nos propres fonds avec Indexa, et avec notre équipe et nos actionnaires, nous avons plus de 37 millions d'euros investis dans nos portefeuilles (24/04/2024, inclut les actionnaires avant la sortie en bourse au BME Growth en juillet 2023 et les actionnaires avec plus de 5% directement ou indirectement).
Chiffre d’affaires récurrent annualisé
Evolution du chiffre d’affaires récurrent quotidien annualisé d'Indexa Capital AV et d'Indexa Courtier :
Chiffre non exact, calculé sur la base des revenus quotidiens annualisés (multipliés par 365 jours). Il s'agit d'une estimation du chiffre d’affaires récurrent annuel d'Indexa Capital AV et d'Indexa Courtier d'Assurance (ARR ou Annual Recurring Revenues).
Comprend, pour Indexa Capital AV : les revenus récurrents de la gestion de portefeuille, les revenus du conseil en investissements des plans de pension individuels et d’entreprises.
Comprend, pour Indexa Courtier : les revenus de la commercialisation de l'assurance vie en France.
Ne comprend pas, pour Indexa Capital AV : les revenus provenant du conseil sur les plans de pension conseillés par Indexa Capital AV et commercialisés par des tiers, ni les revenus provenant de la sous-gestion du fonds de fonds géré par Renta 4 Gestora, ni les revenus provenant de la commercialisation de l'assurance décès, ni les frais de réception et de transmission d'ordres sur des actions de sociétés non cotées, ni le chiffre d'affaires intra-groupe entre Indexa Capital AV et Indexa Courtier.
Il s'agit d'une estimation, non exacte, qui peut différer des états financiers mensuels des sociétés et des comptes annuels audités.
Profitez dès aujourd'hui des avantages d'un portefeuille avec Indexa Capital
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