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Rentabilidad neta carteras de fondos
| Rentabilidad neta acumulada Rentabilidad neta de las cuentas con nivel de riesgo 8/10 de fondos de Indexa con Inversis como banco custodio. Se calcula la rentabilidad diaria de la cartera modelo como la suma ponderada de la rentabilidad diaria de cada activo por el peso que tenía el activo en la cartera en cada momento y se resta el devengo diario de la comisión de gestión de cartera media de todos nuestros clientes en el momento actual (0,34 % anual, IVA incluido) y el devengo diario de la comisión de custodia vigente en el momento actual (0,10 % anual, IVA incluido). Es la rentabilidad que mejor se aproxima a la que obtienen de media nuestros clientes para el perfil 8/10, pero los clientes podrán obtener en sus carteras rentabilidades ligeramente superiores o inferiores en función de la comisión de gestión o de los momentos concretos de reajuste de cartera. | +19,7 % |
|---|---|
| Rentabilidad neta anual | +7,6 % |
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Diferencia con el benchmark
Benchmark (índice de referencia): Inverco Renta Variable Mixta Internacional hasta mayo 2025 (último mes publicado por Inverco). Rentabilidad media de los fondos españoles de renta variable mixta internacional calculado por Indexa sobre datos de Inverco. Inverco es la asociación española de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones. Es el índice que mejor representa la rentabilidad media de los fondos para un perfil de riesgo moderado a alto en España.
(puntos porcentuales) |
+15,6 |
| Volatilidad anualizada Volatilidad: se calcula con datos diarios de rentabilidad y se anualiza. A tener en cuenta que sobre periodos cortos de tiempo, la volatilidad no es representativa del riesgo real, que puede ser superior a lo indicado por la volatilidad a corto plazo. | 8,3 % |
| Ratio de sharpe El ratio de Sharpe muestra la rentabilidad de la cartera ajustada por el riesgo asumido. Un ratio mayor indica una mejor relación entre rentabilidad y riesgo. Se calcula restando a la rentabilidad anualizada de la cartera, la rentabilidad de un activo libre de riesgo (en nuestro caso Euribor a 1 mes), y dividiéndolo por una medida de riesgo (en nuestro caso, la volatilidad: desviación de la cartera respecto a su media). La rentabilidad anualizada del Euribor a 1 mes, a último día de mes para el periodo de tu cuenta ha sido de -0,3 %. Saber más. | 0,95 |
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Pérdida máxima acumulada
(maximum drawdown, entre el 31/12/2015 y el 13/02/2016) |
-10,2 % |
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total Rentabilidad ponderada por tiempo total del año, es igual a la rentabilidad compuesta de todos los meses: (1+X%) * (1+X%) - 1 | Benchmark Benchmark (índice de referencia): comparamos con el benchmark de tu cuenta para el nivel de riesgo de tu cuenta en cada momento. Actualmente es Inverco Renta Variable Mixta Internacional. En meses en los que ha habido cambio de perfil de inversor y de benchmark, se usa el benchmark del perfil de inversor que tenías a principios de mes. Actualizado a mayo 2025 (último mes publicado por Inverco). | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1,6 % | -1,7 % | -1,5 % | 1,6 % | 1,6 % | 1,6 % | 3,2 % | -0,7 % | ||||||
| 2017 | -0,5 % | 3,4 % | 0,2 % | 0,3 % | -0,3 % | -0,9 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,4 % | 2,9 % | -0,3 % | 0,4 % | 6,9 % | 3,3 % |
| 2016 | -3,3 % | -0,8 % | 2,4 % | 0,1 % | 2,2 % | 0,6 % | 2,6 % | 0,6 % | -0,2 % | 0,2 % | 1,6 % | 2,6 % | 8,6 % | 1,5 % |
Rentabilidad neta de las cuentas con nivel de riesgo 8/10 de fondos de Indexa con Inversis como banco custodio. Se calcula la rentabilidad diaria de la cartera modelo como la suma ponderada de la rentabilidad diaria de cada activo por el peso que tenía el activo en la cartera en cada momento y se resta el devengo diario de la comisión de gestión de cartera media de todos nuestros clientes en el momento actual (0,34 % anual, IVA incluido) y el devengo diario de la comisión de custodia vigente en el momento actual (0,10 % anual, IVA incluido). Es la rentabilidad que mejor se aproxima a la que obtienen de media nuestros clientes para el perfil 8/10, pero los clientes podrán obtener en sus carteras rentabilidades ligeramente superiores o inferiores en función de la comisión de gestión o de los momentos concretos de reajuste de cartera.
Rentabilidad neta carteras de planes de pensiones
| Rentabilidad neta acumulada Rentabilidad neta de las cuentas con nivel de riesgo 8/10 de pensiones de Indexa. Se calcula la rentabilidad diaria de la cartera modelo como la suma ponderada de la rentabilidad diaria de cada plan de pensiones (que incluye todas las comisiones) por el peso que tenía el plan en la cartera en cada momento. Es la rentabilidad que mejor se aproxima a la media que obtienen nuestros clientes, pero los clientes podrán obtener en sus carteras rentabilidades ligeramente superiores o inferiores en función de los reajustes concretos de su cartera. | +9,8 % |
|---|---|
| Rentabilidad neta anual | +6,6 % |
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Diferencia con el benchmark
Benchmark (índice de referencia): Inverco Planes de Pensiones Renta Variable hasta mayo 2025 (último mes publicado por Inverco). Rentabilidad media de los planes de pensiones españoles de renta variable calculado por Indexa sobre datos de Inverco. Inverco es la asociación española de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones. Es el índice que mejor representa la rentabilidad media de los planes de pensiones para un perfil de riesgo alto en España.
(puntos porcentuales) |
+1,2 |
| Volatilidad anualizada Volatilidad: se calcula con datos diarios de rentabilidad y se anualiza. A tener en cuenta que sobre periodos cortos de tiempo, la volatilidad no es representativa del riesgo real, que puede ser superior a lo indicado por la volatilidad a corto plazo. | 8,0 % |
| Ratio de sharpe El ratio de Sharpe muestra la rentabilidad de la cartera ajustada por el riesgo asumido. Un ratio mayor indica una mejor relación entre rentabilidad y riesgo. Se calcula restando a la rentabilidad anualizada de la cartera, la rentabilidad de un activo libre de riesgo (en nuestro caso Euribor a 1 mes), y dividiéndolo por una medida de riesgo (en nuestro caso, la volatilidad: desviación de la cartera respecto a su media). La rentabilidad anualizada del Euribor a 1 mes, a último día de mes para el periodo de tu cuenta ha sido de -0,4 %. Saber más. | 0,87 |
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Pérdida máxima acumulada
(maximum drawdown, entre el 23/01/2018 y el 25/03/2018) |
-7,3 % |
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total Rentabilidad ponderada por tiempo total del año, es igual a la rentabilidad compuesta de todos los meses: (1+X%) * (1+X%) - 1 | Benchmark Benchmark (índice de referencia): comparamos con el benchmark de tu cuenta para el nivel de riesgo de tu cuenta en cada momento. Actualmente es Inverco Planes de Pensiones Renta Variable. En meses en los que ha habido cambio de perfil de inversor y de benchmark, se usa el benchmark del perfil de inversor que tenías a principios de mes. Actualizado a mayo 2025 (último mes publicado por Inverco). | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1,6 % | -2,2 % | -2,1 % | 2,1 % | 2,2 % | 1,5 % | 3,1 % | -0,2 % | ||||||
| 2017 | 0,3 % | 3,3 % | 0,6 % | 0,1 % | -0,3 % | -1,3 % | -0,3 % | -0,1 % | 1,6 % | 2,9 % | -0,2 % | -0,2 % | 6,5 % | 8,8 % |
Rentabilidad neta de las cuentas con nivel de riesgo 8/10 de pensiones de Indexa. Se calcula la rentabilidad diaria de la cartera modelo como la suma ponderada de la rentabilidad diaria de cada plan de pensiones (que incluye todas las comisiones) por el peso que tenía el plan en la cartera en cada momento. Es la rentabilidad que mejor se aproxima a la media que obtienen nuestros clientes, pero los clientes podrán obtener en sus carteras rentabilidades ligeramente superiores o inferiores en función de los reajustes concretos de su cartera.
Rentabilidad neta carteras de planes de EPSV
| Rentabilidad neta acumulada Rentabilidad neta de las cuentas con nivel de riesgo 8/10 de epsv de Indexa. Se calcula la rentabilidad diaria de la cartera modelo como la suma ponderada de la rentabilidad diaria de cada plan de pensiones (que incluye todas las comisiones) por el peso que tenía el plan en la cartera en cada momento. Es la rentabilidad que mejor se aproxima a la media que obtienen nuestros clientes, pero los clientes podrán obtener en sus carteras rentabilidades ligeramente superiores o inferiores en función de los reajustes concretos de su cartera. | 0,0 % |
|---|---|
|
Diferencia con el benchmark
Benchmark (índice de referencia): Inverco Planes de Pensiones Renta Variable hasta mayo 2025 (último mes publicado por Inverco). Rentabilidad media de los planes de pensiones españoles de renta variable calculado por Indexa sobre datos de Inverco. Inverco es la asociación española de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones. Es el índice que mejor representa la rentabilidad media de los planes de pensiones para un perfil de riesgo alto en España.
(puntos porcentuales) |
0,0 |
| Volatilidad anualizada Volatilidad: se calcula con datos diarios de rentabilidad y se anualiza. A tener en cuenta que sobre periodos cortos de tiempo, la volatilidad no es representativa del riesgo real, que puede ser superior a lo indicado por la volatilidad a corto plazo. | 0,0 % |
|
Pérdida máxima acumulada
(maximum drawdown, entre el 24/06/2025 y el 24/06/2025) |
0,0 % |
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total Rentabilidad ponderada por tiempo total del año, es igual a la rentabilidad compuesta de todos los meses: (1+X%) * (1+X%) - 1 |
|---|
Rentabilidad neta de las cuentas con nivel de riesgo 8/10 de epsv de Indexa. Se calcula la rentabilidad diaria de la cartera modelo como la suma ponderada de la rentabilidad diaria de cada plan de pensiones (que incluye todas las comisiones) por el peso que tenía el plan en la cartera en cada momento. Es la rentabilidad que mejor se aproxima a la media que obtienen nuestros clientes, pero los clientes podrán obtener en sus carteras rentabilidades ligeramente superiores o inferiores en función de los reajustes concretos de su cartera.
Rentabilidad neta plan de pensiones de empleo
| Rentabilidad neta acumulada Rentabilidad neta de las cuentas con nivel de riesgo 8/10 de epsv de Indexa. Se calcula la rentabilidad diaria de la cartera modelo como la suma ponderada de la rentabilidad diaria de cada plan de pensiones (que incluye todas las comisiones) por el peso que tenía el plan en la cartera en cada momento. Es la rentabilidad que mejor se aproxima a la media que obtienen nuestros clientes, pero los clientes podrán obtener en sus carteras rentabilidades ligeramente superiores o inferiores en función de los reajustes concretos de su cartera. | 0,0 % |
|---|---|
| Rentabilidad neta anual | 0,0 % |
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Diferencia con el benchmark
Benchmark (índice de referencia): Inverco Planes de Pensiones de Empleo hasta mayo 2025 (último mes publicado por Inverco). Rentabilidad media de los planes de pensiones de empleo españoles calculado por Indexa sobre datos de Inverco trimestrales. Inverco es la asociación española de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones. Es el índice que mejor representa la rentabilidad media de los planes de pensiones de empleo en España.
(puntos porcentuales) |
0,0 |
| Volatilidad anualizada Volatilidad: se calcula con datos diarios de rentabilidad y se anualiza. A tener en cuenta que sobre periodos cortos de tiempo, la volatilidad no es representativa del riesgo real, que puede ser superior a lo indicado por la volatilidad a corto plazo. | 0,0 % |
| Ratio de sharpe El ratio de Sharpe muestra la rentabilidad de la cartera ajustada por el riesgo asumido. Un ratio mayor indica una mejor relación entre rentabilidad y riesgo. Se calcula restando a la rentabilidad anualizada de la cartera, la rentabilidad de un activo libre de riesgo (en nuestro caso Euribor a 1 mes), y dividiéndolo por una medida de riesgo (en nuestro caso, la volatilidad: desviación de la cartera respecto a su media). La rentabilidad anualizada del Euribor a 1 mes, a último día de mes para el periodo de tu cuenta ha sido de 0,0 %. Saber más. | 0,00 |
|
Pérdida máxima acumulada
(maximum drawdown, entre el 24/06/2025 y el 24/06/2025) |
0,0 % |
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total Rentabilidad ponderada por tiempo total del año, es igual a la rentabilidad compuesta de todos los meses: (1+X%) * (1+X%) - 1 |
|---|
Rentabilidad neta de las cuentas con nivel de riesgo 8/10 de planes de pensiones de empleo de Indexa. Se calcula la rentabilidad diaria del plan como la suma ponderada de la rentabilidad diaria de cada plan de pensiones (que incluye todas las comisiones) por el peso que tenía el plan en la cartera en cada momento. Es la rentabilidad que mejor se aproxima a la media que obtienen nuestros clientes, pero los clientes podrán obtener en sus cuentas rentabilidades ligeramente superiores o inferiores en función de los reajustes concretos de su plan.
Volumen gestionado
Evolución del volumen gestionado o asesorado por Indexa:
* Las aportaciones netas no incluyen las aportaciones “por fuera de Indexa” realizadas a nuestros planes de pensiones o a nuestro fondo de fondos directamente en otras plataformas, equivalentes a aproximadamente 1,5 % de las aportaciones netas acumuladas.
Descargar datosMás de 100 millones de euros (M€) de activos gestionados o asesorados (18/06/2018), en crecimiento de 5 millones de euros al mes en el periodo seleccionado, de más de 4 mil clientes.
| Servicios | Volumen | Crecimiento anual del volumen respecto al año anterior (fecha de referencia menos 365 días). Crecimiento anual | Clientes | €/Cliente |
|---|---|---|---|---|
| Carteras de fondos indexados (España y Bélgica) | 89 M€ | 131 % | 3.674 | 24.260 € |
| Planes de pensiones individuales indexados (España) | 11 M€ | 159 % | No incluye los clientes que han contratado nuestros planes de pensiones vía otros comercializadores. 918 | 12.074 € |
| Planes de EPSV (País Vasco) | 0 M€ | 0 % | 0 | nan € |
| Fondos de fondos Indexa (España) | 0 M€ | 0 % | Como no comercializamos nosotros el fondo, no tenemos control sobre el número de partícipes (clientes). - | - |
| Planes de pensiones de empleo para empresas y autónomos (España) | 0 M€ | 0 % | 0 | nan € |
| Seguro de vida - ahorro (Francia) | 0 M€ | 0 % | 0 | nan € |
| TOTAL | 100 M€ | 134 % | 4.164 | 24.067 € |
| Países de residencia | Volumen | Crecimiento anual del volumen respecto al año anterior (fecha de referencia menos 365 días). Crecimiento anual | No incluye a los clientes que han contratado nuestro fondo de fondos (gestionado por Renta 4) o nuestros planes de pensiones a través de comercializadores (para los cuales no disponemos de la información del número de clientes y de su país de residencia). Clientes | €/Cliente |
|---|---|---|---|---|
| España | 97 M€ | 132 % | 4.082 | 23.815 € |
| Otros países | 3 M€ | 260 % | 77 | 38.508 € |
| Bélgica | 0 M€ | 35 % | 5 | 21.581 € |
| No disponible (distribuido por terceros) | 0 M€ | -489 % | ||
| TOTAL | 100 M€ | 134 % | 4.164 | 24.067 € |
M€ = Millones de euros
Invertimos nuestro propio dinero, y entre nuestro equipo y nuestros accionistas tenemos más de 11 millones de euros invertidos en nuestras carteras (18/06/2018, incluye accionistas anteriores a la salida a BME Growth en julio 2023 y accionistas con más del 5 % directo o indirecto).
Seguros de vida
Evolución del capital asegurado con el seguro de vida Indexa - Caser:
Más de 0 millones de euros (M€) asegurados, por una prima anual total de 0 mil euros (prima media de nan % sobre el capital asegurado), de 0 clientes.
Ingresos recurrentes anualizados
Evolución de los ingresos recurrentes diarios anualizados de Indexa Capital AV e Indexa Caravel:
Dato no exacto calculado en base a los ingresos devengados diariamente, anualizados (multiplicados por 365 días). Se trata de una estimación de los ingresos recurrentes anuales de Indexa Capital AV y de Indexa Caravel (ARR o Anual Recurring Revenues).
Incluye, por parte de Indexa Capital AV: los ingresos recurrentes de gestión de carteras, los ingresos de asesoramiento de planes de pensiones individuales, de EPSV y de empleo.
Incluye, por parte de Indexa Caravel: los ingresos de comercialización de seguros de vida-ahorro en Francia.
No incluye, por parte de Indexa Capital AV: los ingresos de asesoramiento de planes de pensiones asesorados por Indexa Capital AV y comercializados por terceros, ni los ingresos de subgestión del fondo de fondos gestionado por Renta 4 Gestora, ni los ingresos de comercialización de seguros de vida-riesgo, ni las comisiones por recepción y transmisión de órdenes sobre participaciones de empresas no cotizadas, ni la facturación intragrupo entre Indexa Capital AV e Indexa Caravel.
Se trata de una estimación, no exacta, que podrá diferir de los cierres contables mensuales de las sociedades y de las cuentas anuales auditadas.