Statistiques d'Indexa Capital

Rentabilité nette des portefeuilles de fonds


Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Jui. Jui. Aoû. Sep. Oct. Nov. Déc. Total ? Benchmark ?
2022 -3,8% -3,8% 0,0%
2021 0,1% 0,5% 3,7% 0,5% 0,3% 2,1% 1,3% 1,4% -1,6% 2,3% 0,4% 1,4% 12,9% 9,2% (jan.-déc.)
2020 0,8% -4,0% -8,5% 5,7% 1,7% 1,9% 0,5% 2,1% -0,1% -0,6% 5,2% 1,3% 5,4% 2,4%
2019 4,1% 1,5% 2,0% 2,1% -2,8% 3,2% 2,3% 0,3% 1,4% 0,0% 1,4% 0,8% 17,1% 12,3%
2018 1,0% -1,0% -1,0% 1,3% 1,0% 0,0% 1,4% 0,2% 0,2% -2,9% 0,8% -3,8% -3,1% -6,9%
2017 -0,7% 2,7% -0,1% 0,3% -0,1% -0,8% 0,0% 0,2% 1,1% 2,6% 0,0% 0,0% 5,1% 4,4%
2016 -2,4% -0,6% 1,7% 0,2% 2,0% 0,5% 2,4% 0,4% -0,1% -0,4% 1,2% 2,2% 7,2% 2,8%

Benchmark (indice de référence) : Morningstar Allocation Modérée Internationale EUR en décembre 2021. Rentabilité moyenne des fonds d'investissement européens avec 50 à 70% de leur investissement en actions internationales et le reste en obligations internationales ou cash. Il s'agit du benchmark qui représente le mieux la rentabilité moyenne des fonds d'investissement pour un profil de risque modéré en Europe. Morningstar est le fournisseur d'information sur les fonds d'investissement leader en Europe.

Rentabilité nette du portefeuille modèle 6/10 des fonds Indexa. La rentabilité quotidienne du portefeuille modèle est calculée comme la somme des rentabilités quotidiennes de chaque actif pondérées par le poids de chacun dans le portefeuille à chaque instant, puis nous soustrayons la comptabilisation quotidienne des frais de gestion moyens du portefeuille de tous nos clients actuels (0,29% annuels, TVA incluse) et la comptabilisation quotidienne des frais de garde actuellement en vigueur (0,12% annuels, TVA incluse). Il s'agit de la rentabilité qui se rapproche le plus de celle obtenue par nos clients en moyenne pour le profil 6/10, mais les clients pourront obtenir des rentabilités légèrement supérieures ou inférieures avec leur portefeuille en fonction des frais de gestion ou des moments en particulier où sont effectués les rééquilibrages sur celui-ci.

Encours sous gestion

Évolution du volume d'encours sous gestion ou sous conseil d’Indexa:

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Plus de 1,3 milliard d'euros d'encours gérés ou conseillés (26/01/2022), en croissance de 53 millions d'euros par mois sur la période sélectionnée, de plus de 52 mille clients.

Services Volume
Portefeuilles de fonds indéxés 1.138 M€
Fonds de pension indéxés 198 M€
Plans EPSV 22 M€
Fonds de fonds Indexa RV Mixta Internacional 75 8 M€

Nous investissons nos propres fonds avec Indexa, et avec notre équipe et nos actionnaires, nous avons plus de 30 millions d'euros investis dans nos portefeuilles (26/01/2022).

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