Rentabilité nette des portefeuilles de fonds
| Rentabilité nette cumulée | +99,6 % |
|---|---|
| Rentabilité nette annualisée | +7,3 % |
|
Différence avec le benchmark
(points de pourcentage) |
+59,5 |
| Volatilité annualisée | 9,9 % |
| Ratio de sharpe | 0,68 |
|
Perte maximale cumulée
(maximum drawdown entre le 19/02/2020 et le 23/03/2020) |
-24,8 % |
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | Benchmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,3 % | 0,1 % | -5,0 % | -2,1 % | 3,9 % | 0,7 % | 2,3 % | 0,5 % | 2,4 % | 1,9 % | 7,0 % | 4,3 % (janv.-sept.) | ||
| 2024 | 1,3 % | 2,7 % | 2,7 % | -2,0 % | 1,8 % | 2,0 % | 1,5 % | 0,2 % | 1,2 % | -0,6 % | 4,2 % | -0,7 % | 15,2 % | 12,0 % |
| 2023 | 4,4 % | -0,9 % | 0,7 % | 0,2 % | 1,4 % | 2,1 % | 1,9 % | -1,2 % | -1,9 % | -2,4 % | 5,0 % | 3,6 % | 13,1 % | 9,5 % |
| 2022 | -2,9 % | -2,4 % | 1,0 % | -2,1 % | -1,8 % | -5,0 % | 7,4 % | -3,0 % | -6,2 % | 3,2 % | 3,6 % | -5,3 % | -13,2 % | -12,7 % |
| 2021 | 0,1 % | 1,1 % | 4,7 % | 0,8 % | 0,4 % | 2,7 % | 1,2 % | 1,9 % | -1,7 % | 2,9 % | 0,3 % | 1,9 % | 17,4 % | 9,2 % |
| 2020 | 0,6 % | -5,2 % | -9,8 % | 7,0 % | 2,0 % | 2,1 % | 0,4 % | 2,8 % | -0,5 % | -1,0 % | 6,6 % | 1,6 % | 5,5 % | 2,4 % |
| 2019 | 5,0 % | 1,9 % | 2,2 % | 2,6 % | -3,8 % | 3,6 % | 2,5 % | -0,1 % | 2,0 % | 0,1 % | 2,0 % | 1,1 % | 20,5 % | 12,3 % |
| 2018 | 1,4 % | -1,4 % | -1,6 % | 1,7 % | 1,5 % | -0,2 % | 1,9 % | 0,4 % | 0,3 % | -3,7 % | 1,1 % | -5,1 % | -3,9 % | -6,9 % |
| 2017 | -0,5 % | 3,3 % | 0,0 % | 0,2 % | -0,4 % | -0,9 % | -0,2 % | 0,0 % | 1,5 % | 3,0 % | 0,0 % | 0,2 % | 6,2 % | 4,4 % |
| 2016 | -3,4 % | -0,9 % | 2,0 % | 0,3 % | 2,3 % | 0,3 % | 2,7 % | 0,5 % | -0,1 % | -0,1 % | 2,0 % | 2,6 % | 8,2 % | 2,8 % |
Rentabilité nette du portefeuille modèle 8/10 des fonds Indexa. La rentabilité quotidienne du portefeuille modèle est calculée comme la somme des rentabilités quotidiennes de chaque actif pondérées par le poids de chacun dans le portefeuille à chaque instant, puis nous soustrayons la comptabilisation quotidienne des frais de gestion moyens du portefeuille de tous nos clients actuels (0,36 % annuels, TVA incluse) et la comptabilisation quotidienne des frais de garde actuellement en vigueur (0,24 % annuels, TVA incluse). Il s'agit de la rentabilité qui se rapproche le plus de celle obtenue par nos clients en moyenne pour le profil 8/10, mais les clients pourront obtenir des rentabilités légèrement supérieures ou inférieures avec leur portefeuille en fonction des frais de gestion ou des moments en particulier où sont effectués les rééquilibrages sur celui-ci.
Encours sous gestion
Évolution du volume d'encours sous gestion, conseil ou administration d’Indexa:
* Les apports nets n’incluent pas les apports « hors Indexa » réalisés à nos fonds de pension ou à notre fonds de fonds directement sur d'autres plateformes, qui représentent environ 1,5 % des apports nets cumulés.
Plus de 4,0 milliards d'euros d'encours gérés, conseillés ou administrés (09/10/2025), en croissance de 106 millions d'euros par mois au cours des 12 derniers mois, de plus de 123 mille clients. Comprend les encours sous gestion ou conseil d’Indexa Capital AV et les encours sous mandat d’arbitrage d’Indexa Caravel SAS.
| Services | Encours | Croissance annuelle | Clients | €/Client |
|---|---|---|---|---|
| Portefeuilles de fonds indexés (Espagne et Belgique) | 3.438 M€ | 48 % | 110.363 | 31.155 € |
| Fonds de pension indexés (Espagne) | 551 M€ | 34 % | 29.036 | 18.993 € |
| Fonds de fonds Indexa (Espagne) | 21 M€ | 24 % | - | - |
| Assurance-vie (France) | 2 M€ | 182 % | 133 | 14.742 € |
| TOTAL | 4.013 M€ | 46 % | 123.695 | 32.441 € |
| Pays de résidence | Encours | Croissance annuelle | Clients | €/Client |
|---|---|---|---|---|
| Espagne | 3.863 M€ | 47 % | 120.967 | 31.935 € |
| Autres pays | 79 M€ | 39 % | 1.882 | 41.867 € |
| Belgique | 19 M€ | 86 % | 430 | 44.575 € |
| France | 9 M€ | 73 % | 331 | 27.546 € |
| Non disponible (distribué par des tiers) | 43 M€ | -16 % | ||
| TOTAL | 4.013 M€ | 46 % | 123.695 | 32.441 € |
Nous investissons nos propres fonds, et avec notre équipe et nos actionnaires, nous avons plus de 49 millions d'euros investis dans nos services (09/10/2025, inclut les actionnaires avant la sortie en bourse au BME Growth en juillet 2023 et les actionnaires avec plus de 5 % directement ou indirectement).
Chiffre d’affaires récurrent annualisé
Evolution du chiffre d’affaires récurrent quotidien annualisé d'Indexa Capital AV et d'Indexa Caravel :
Belgique (BE)
España (ES)
France (FR)