Statistiques d'Indexa Capital

Rentabilité nette des portefeuilles de fonds

Évolution du portefeuille modèle nº 6 pour un investissement de 10 à 100.000 euros, du 31/12/2015 au 02/03/2021. Rentabilité nette (1) de +37,9% cumulé (+6,4% annuel) et volatilité (2) de 8,6%. +29,8 points de pourcentage de plus que la rentabilité cumulée des fonds comparables (Benchmark*) :

Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Jui. Jui. Aoû. Sep. Oct. Nov. Déc. Total ? Benchmark*
2021 0,0% 0,5% 1,7% 2,3% -0,2% (jan.)
2020 0,8% -4,0% -8,5% 5,7% 1,7% 2,0% 0,5% 2,1% -0,1% -0,6% 5,2% 1,3% 5,5% 0,8%
2019 4,1% 1,5% 2,0% 2,0% -2,8% 3,2% 2,3% 0,2% 1,4% 0,0% 1,4% 0,8% 17,1% 9,1%
2018 1,1% -1,2% -1,0% 1,2% 0,9% 0,0% 1,4% 0,2% 0,3% -2,9% 0,8% -3,8% -3,1% -6,0%
2017 -0,8% 2,8% -0,1% 0,3% -0,2% -0,8% 0,0% 0,2% 1,0% 2,5% 0,0% 0,0% 5,0% 3,3%
2016 -2,2% -0,5% 1,9% -0,1% 2,0% 0,8% 2,2% 0,4% -0,2% -0,3% 1,0% 2,3% 7,4% 1,5%

*Benchmark (indice de référence) : Inverco Actions Mixte International en janvier 2021 (dernier mois publié par Inverco). Indice des fonds actions mixtes internationaux calculé par Indexa à partir des données d'Inverco. Inverco est l'association espagnole des gestionnaires de fonds d'investissement et de fonds de pension. Il s'agit de l'indice qui représente le mieux la rentabilité moyenne des fonds pour un profil de risque moyen à élevé.

(1) Rentabilité nette du portefeuille modèle 6/10 des fonds Indexa. La rentabilité quotidienne du portefeuille modèle est calculée comme la somme des rentabilités quotidiennes de chaque actif pondérées par le poids que chacun représente dans le portefeuille à chaque instant, puis on soustrait la comptabilisation quotidienne des frais moyens de gestion de portefeuille de tous nos clients actuels (0,29% annuels, TVA incluse) et la comptabilisation quotidienne des frais de garde actuellement en vigueur (0,12% annuels, TVA incluse). Il s'agit de la rentabilité qui se rapproche le plus de celle obtenue par nos clients en moyenne pour le profil 6/10, mais les clients pourront obtenir des rentabilités légèrement supérieures ou inférieures avec leur portefeuille en fonction des frais de gestion ou des moments en particulier où sont effectués les rééquilibrages sur celui-ci.

(2) Volatilité : elle est calculée sur la base de données quotidiennes de rentabilité et est annualisée. Il convient de noter que sur de courtes périodes, la volatilité n'est pas représentative du risque réel, qui peut être supérieur à celui indiqué par la volatilité à court terme.

Volume géré

Évolution du volume géré ou conseillé par Indexa:

795 millions d'euros (M€) d'actifs gérés ou conseillés (02/03/2021), en croissance de 34 millions d'euros par mois au cours des 12 derniers mois, plus de 34.100 clients.

Services Volume
Portefeuilles de fonds indéxés 625 M€
Fonds de pension indéxés (individueles ou salariales) 150 M€
Plans EPSV 13 M€
Fonds de fonds Indexa RV Mixta Internacional 75 6 M€

Nous investissons nos propres fonds avec Indexa, et avec notre équipe et nos actionnaires, nous avons plus de 17 millions d'euros investis dans nos portefeuilles (02/03/2021).

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