Statistiques d'Indexa Capital

Rentabilité nette des portefeuilles de fonds

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janv. févr. mars avr. mai juin juill. août sept. oct. nov. déc. Total Benchmark
2025 2,3 % 0,1 % -5,0 % -2,1 % 4,9 % -0,1 % -5,1 % (janv.-avr.)
2024 1,3 % 2,7 % 2,7 % -2,0 % 1,8 % 2,0 % 1,5 % 0,2 % 1,2 % -0,6 % 4,2 % -0,7 % 15,2 % 12,0 %
2023 4,4 % -0,9 % 0,7 % 0,2 % 1,4 % 2,1 % 1,9 % -1,2 % -1,9 % -2,4 % 5,0 % 3,6 % 13,1 % 9,5 %
2022 -2,9 % -2,4 % 1,0 % -2,1 % -1,8 % -5,0 % 7,4 % -3,0 % -6,2 % 3,2 % 3,6 % -5,3 % -13,2 % -12,7 %
2021 0,1 % 1,1 % 4,7 % 0,8 % 0,4 % 2,7 % 1,2 % 1,9 % -1,7 % 2,9 % 0,3 % 1,9 % 17,4 % 9,2 %
2020 0,6 % -5,2 % -9,8 % 7,0 % 2,0 % 2,1 % 0,4 % 2,8 % -0,5 % -1,0 % 6,6 % 1,6 % 5,5 % 2,4 %
2019 5,0 % 1,9 % 2,2 % 2,6 % -3,8 % 3,6 % 2,5 % -0,1 % 2,0 % 0,1 % 2,0 % 1,1 % 20,5 % 12,3 %
2018 1,4 % -1,4 % -1,6 % 1,7 % 1,5 % -0,2 % 1,9 % 0,4 % 0,3 % -3,7 % 1,1 % -5,1 % -3,9 % -6,9 %
2017 -0,5 % 3,3 % 0,0 % 0,2 % -0,4 % -0,9 % -0,2 % 0,0 % 1,5 % 3,0 % 0,0 % 0,2 % 6,2 % 4,4 %
2016 -3,4 % -0,9 % 2,0 % 0,3 % 2,3 % 0,3 % 2,7 % 0,5 % -0,1 % -0,1 % 2,0 % 2,6 % 8,2 % 2,8 %

Rentabilité nette du portefeuille modèle 8/10 des fonds Indexa. La rentabilité quotidienne du portefeuille modèle est calculée comme la somme des rentabilités quotidiennes de chaque actif pondérées par le poids de chacun dans le portefeuille à chaque instant, puis nous soustrayons la comptabilisation quotidienne des frais de gestion moyens du portefeuille de tous nos clients actuels (0,36 % annuels, TVA incluse) et la comptabilisation quotidienne des frais de garde actuellement en vigueur (0,24 % annuels, TVA incluse). Il s'agit de la rentabilité qui se rapproche le plus de celle obtenue par nos clients en moyenne pour le profil 8/10, mais les clients pourront obtenir des rentabilités légèrement supérieures ou inférieures avec leur portefeuille en fonction des frais de gestion ou des moments en particulier où sont effectués les rééquilibrages sur celui-ci.

Avertissement : les rentabilités passées présentées ci-dessus, dans le texte et sur le graphique, ne constituent pas un indicateur fiable des rentabilités futures.

Encours sous gestion

Évolution du volume d'encours sous gestion ou sous conseil d’Indexa:

* Les apports nets n’incluent pas les apports « hors Indexa » réalisés à nos fonds de pension ou à notre fonds de fonds directement sur d'autres plateformes, qui représentent environ 1,5 % des apports nets cumulés.

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Plus de 3,3 milliards d'euros d'encours gérés ou conseillés (15/05/2025), en croissance de 83 millions d'euros par mois au cours des 12 derniers mois, de plus de 109 mille clients. Comprend les encours sous gestion ou conseil d’Indexa Capital AV et les encours sous mandat d’arbitrage d’Indexa Caravel SAS.

Services Encours Croissance annuelle Clients €/Client
Portefeuilles de fonds indexés (Espagne et Belgique) 2.870 M€ 44 % 97.796 29.350 €
Fonds de pension indexés (Espagne) 485 M€ 31 % 26.453 18.318 €
Fonds de fonds Indexa RV Mixta Internacional 75 (Espagne) 17 M€ 15 % - -
Assurance-vie (France) 2 M€ 386 % 113 13.972 €
TOTAL 3.374 M€ 42 % 109.803 30.726
Pays de résidence Encours Croissance annuelle Clients €/Client
Espagne 3.232 M€ 42 % 107.322 30.113 €
Autres pays 66 M€ 34 % 1.730 38.353 €
Belgique 15 M€ 92 % 379 39.540 €
France 8 M€ 76 % 290 26.191 €
Non disponible (distribué par des tiers) 53 M€ 12 %
TOTAL 3.374 M€ 42 % 109.803 30.726

Nous investissons nos propres fonds avec indexa, et avec notre équipe et nos actionnaires, nous avons plus de 43 millions d'euros investis dans nos portefeuilles (15/05/2025, inclut les actionnaires avant la sortie en bourse au bme growth en juillet 2023 et les actionnaires avec plus de 5% directement ou indirectement).

Chiffre d’affaires récurrent annualisé

Evolution du chiffre d’affaires récurrent quotidien annualisé d'Indexa Capital AV et d'Indexa Caravel :

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Chiffre non exact, calculé sur la base des revenus quotidiens annualisés (multipliés par 365 jours). Il s'agit d'une estimation du chiffre d’affaires récurrent annuel d'Indexa Capital AV et d'Indexa Caravel (ARR ou Annual Recurring Revenues).

Comprend, pour Indexa Capital AV : les revenus récurrents de la gestion de portefeuille, les revenus du conseil en investissements des plans de pension individuels et d’entreprises.

Comprend, pour Indexa Caravel : les revenus de la commercialisation de l'assurance vie en France.

Ne comprend pas, pour Indexa Capital AV : les revenus provenant du conseil sur les plans de pension conseillés par Indexa Capital AV et commercialisés par des tiers, ni les revenus provenant de la sous-gestion du fonds de fonds géré par Renta 4 Gestora, ni les revenus provenant de la commercialisation de l'assurance décès, ni les frais de réception et de transmission d'ordres sur des actions de sociétés non cotées, ni le chiffre d'affaires intra-groupe entre Indexa Capital AV et Indexa Caravel.

Il s'agit d'une estimation, non exacte, qui peut différer des états financiers mensuels des sociétés et des comptes annuels audités.

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