Statistiques d'Indexa Capital
Rentabilité nette des portefeuilles de fonds
| Rentabilité nette cumulée Rentabilité nette du portefeuille modèle 8/10 des fonds Indexa. La rentabilité quotidienne du portefeuille modèle est calculée comme la somme des rentabilités quotidiennes de chaque actif pondérées par le poids de chacun dans le portefeuille à chaque instant, puis nous soustrayons la comptabilisation quotidienne des frais de gestion moyens du portefeuille de tous nos clients actuels (0,36 % annuels, TVA incluse) et la comptabilisation quotidienne des frais de garde actuellement en vigueur (0,24 % annuels, TVA incluse). Il s'agit de la rentabilité qui se rapproche le plus de celle obtenue par nos clients en moyenne pour le profil 8/10, mais les clients pourront obtenir des rentabilités légèrement supérieures ou inférieures avec leur portefeuille en fonction des frais de gestion ou des moments en particulier où sont effectués les rééquilibrages sur celui-ci. | +83,9 % |
|---|---|
| Rentabilité nette annualisée | +6,8 % |
|
Différence avec le benchmark
Benchmark (indice de référence) : Morningstar Allocation Agressive Internationale EUR en février 2025. Rentabilité moyenne des fonds d'investissement européens avec 70 à 90% de leur investissement en actions internationales et le reste en obligations internationales ou cash. Il s'agit du benchmark qui représente le mieux la rentabilité moyenne des fonds d'investissement pour un profil de risque élevé en Europe. Morningstar est le fournisseur d'information sur les fonds d'investissement leader en Europe.
(points de pourcentage) |
+46,3 |
| Volatilité annualisée Volatilité : elle est calculée sur la base de données quotidiennes de rentabilité et est annualisée. Il convient de noter que sur de courtes périodes, la volatilité n'est pas représentative du risque réel, qui peut être supérieur à celui indiqué par la volatilité à court terme. | 9,8 % |
| Ratio de sharpe Le ratio de Sharpe indique la rentabilité du portefeuille ajustée par le risque assumé. Un ratio plus élevé reflète une meilleure relation entre la rentabilité et le risque. Il se calcule en soustrayant à la rentabilité annualisée du portefeuille, la rentabilité d’un actif sans risque (dans notre cas Euribor à 1 mois), puis en divisant ce résultat par une mesure du risque (dans notre cas, la volatilité: l’écart-type du portefeuille par rapport à sa moyenne). La rentabilité annualisée de l'Euribor à 1 mois, au dernier jour du mois pour la période de votre compte, a été de 0,5 %. En savoir plus. | 0,64 |
|
Perte maximale cumulée
(maximum drawdown entre le 19/02/2020 et le 23/03/2020) |
-24,8 % |
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total Rentabilité pondérée par le temps totale de l'année, elle est le produit des rentabilités mensuelles: (1+X%) * (1+X%) - 1 | Benchmark Benchmark (indice de référence) : nous comparons avec le benchmark de votre portefeuille pour le niveau de risque de votre portefeuille à tout moment. Actuellement, il s'agit de l'indice Morningstar Allocation Agressive Internationale EUR. Les mois où il y a eu un changement de portefeuille, nous utilisons le benchmark du portefeuille que vous aviez au début du mois. Actualisé en février 2025 (dernier mois publié par Morningstar). | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,3 % | 0,1 % | -3,7 % | -1,4 % | 2,4 % (janv.-févr.) | |||||||||
| 2024 | 1,3 % | 2,7 % | 2,7 % | -2,0 % | 1,8 % | 2,0 % | 1,5 % | 0,2 % | 1,2 % | -0,6 % | 4,2 % | -0,7 % | 15,2 % | 12,0 % |
| 2023 | 4,4 % | -0,9 % | 0,7 % | 0,2 % | 1,4 % | 2,1 % | 1,9 % | -1,2 % | -1,9 % | -2,4 % | 5,0 % | 3,6 % | 13,1 % | 9,5 % |
| 2022 | -2,9 % | -2,4 % | 1,0 % | -2,1 % | -1,8 % | -5,0 % | 7,4 % | -3,0 % | -6,2 % | 3,2 % | 3,6 % | -5,3 % | -13,2 % | -12,7 % |
| 2021 | 0,1 % | 1,1 % | 4,7 % | 0,8 % | 0,4 % | 2,7 % | 1,2 % | 1,9 % | -1,7 % | 2,9 % | 0,3 % | 1,9 % | 17,4 % | 9,2 % |
| 2020 | 0,6 % | -5,2 % | -9,8 % | 7,0 % | 2,0 % | 2,1 % | 0,4 % | 2,8 % | -0,5 % | -1,0 % | 6,6 % | 1,6 % | 5,5 % | 2,4 % |
| 2019 | 5,0 % | 1,9 % | 2,2 % | 2,6 % | -3,8 % | 3,6 % | 2,5 % | -0,1 % | 2,0 % | 0,1 % | 2,0 % | 1,1 % | 20,5 % | 12,3 % |
| 2018 | 1,4 % | -1,4 % | -1,6 % | 1,7 % | 1,5 % | -0,2 % | 1,9 % | 0,4 % | 0,3 % | -3,7 % | 1,1 % | -5,1 % | -3,9 % | -6,9 % |
| 2017 | -0,5 % | 3,3 % | 0,0 % | 0,2 % | -0,4 % | -0,9 % | -0,2 % | 0,0 % | 1,5 % | 3,0 % | 0,0 % | 0,2 % | 6,2 % | 4,4 % |
| 2016 | -3,4 % | -0,9 % | 2,0 % | 0,3 % | 2,3 % | 0,3 % | 2,7 % | 0,5 % | -0,1 % | -0,1 % | 2,0 % | 2,6 % | 8,2 % | 2,8 % |
Rentabilité nette du portefeuille modèle 8/10 des fonds Indexa. La rentabilité quotidienne du portefeuille modèle est calculée comme la somme des rentabilités quotidiennes de chaque actif pondérées par le poids de chacun dans le portefeuille à chaque instant, puis nous soustrayons la comptabilisation quotidienne des frais de gestion moyens du portefeuille de tous nos clients actuels (0,36 % annuels, TVA incluse) et la comptabilisation quotidienne des frais de garde actuellement en vigueur (0,24 % annuels, TVA incluse). Il s'agit de la rentabilité qui se rapproche le plus de celle obtenue par nos clients en moyenne pour le profil 8/10, mais les clients pourront obtenir des rentabilités légèrement supérieures ou inférieures avec leur portefeuille en fonction des frais de gestion ou des moments en particulier où sont effectués les rééquilibrages sur celui-ci.
Encours sous gestion
Évolution du volume d'encours sous gestion ou sous conseil d’Indexa:
* Les apports nets n’incluent pas les apports « hors Indexa » réalisés à nos fonds de pension ou à notre fonds de fonds directement sur d'autres plateformes, qui représentent environ 1,5 % des apports nets cumulés.
Télécharger les donnéesPlus de 3,2 milliards d'euros d'encours gérés ou conseillés (27/03/2025), en croissance de 81 millions d'euros par mois au cours des 12 derniers mois, de plus de 105 mille clients. Comprend les encours sous gestion ou conseil d’Indexa Capital AV et les encours sous mandat d’arbitrage d’Indexa Caravel SAS.
| Services | Encours | Croissance annuelle du volume par rapport à l’année précédente (date de référence moins 365 jours). Croissance annuelle | Clients | €/Client |
|---|---|---|---|---|
| Portefeuilles de fonds indexés (Espagne et Belgique) | 2.765 M€ | 45 % | 93.806 | 29.480 € |
| Fonds de pension indexés (Espagne) | 472 M€ | 32 % | N'inclut pas les clients qui ont souscrit nos plans de pension vía d'autres agents de commercialisation. 25.941 | 18.199 € |
| Fonds de fonds Indexa RV Mixta Internacional 75 (Espagne) | 17 M€ | 17 % | Comme nous ne commercialisons pas le fonds nous-mêmes, nous n'avons pas le contrôle sur le nombre de clients. - | - |
| Assurance-vie (France) | 1 M€ | 391 % | 109 | 11.974 € |
| TOTAL | 3.256 M€ |
| Pays de résidence | Encours | Croissance annuelle du volume par rapport à l’année précédente (date de référence moins 365 jours). Croissance annuelle | N'inclut pas les clients qui ont souscrit à notre fonds de fonds (géré par Renta 4) ou nos plans de pension vía un intermédiaire (pour lesquels nous ne disposons pas d'informations sur le nombre de clients et leur pays de résidence). Clients | €/Client |
|---|---|---|---|---|
| Espagne | 3.118 M€ | 43 % | 103.208 | 30.210 € |
| Autres pays | 64 M€ | 34 % | 1.677 | 38.267 € |
| Belgique | 14 M€ | 98 % | 349 | 40.480 € |
| France | 7 M€ | 73 % | 281 | 25.170 € |
| Non disponible (distribué par des tiers) | 52 M€ | 11 % | ||
| TOTAL | 3.256 M€ |
Nous investissons nos propres fonds avec indexa, et avec notre équipe et nos actionnaires, nous avons plus de 43 millions d'euros investis dans nos portefeuilles (27/03/2025, inclut les actionnaires avant la sortie en bourse au bme growth en juillet 2023 et les actionnaires avec plus de 5% directement ou indirectement).
Chiffre d’affaires récurrent annualisé
Evolution du chiffre d’affaires récurrent quotidien annualisé d'Indexa Capital AV et d'Indexa Caravel :
Chiffre non exact, calculé sur la base des revenus quotidiens annualisés (multipliés par 365 jours). Il s'agit d'une estimation du chiffre d’affaires récurrent annuel d'Indexa Capital AV et d'Indexa Caravel (ARR ou Annual Recurring Revenues).
Comprend, pour Indexa Capital AV : les revenus récurrents de la gestion de portefeuille, les revenus du conseil en investissements des plans de pension individuels et d’entreprises.
Comprend, pour Indexa Caravel : les revenus de la commercialisation de l'assurance vie en France.
Ne comprend pas, pour Indexa Capital AV : les revenus provenant du conseil sur les plans de pension conseillés par Indexa Capital AV et commercialisés par des tiers, ni les revenus provenant de la sous-gestion du fonds de fonds géré par Renta 4 Gestora, ni les revenus provenant de la commercialisation de l'assurance décès, ni les frais de réception et de transmission d'ordres sur des actions de sociétés non cotées, ni le chiffre d'affaires intra-groupe entre Indexa Capital AV et Indexa Caravel.
Il s'agit d'une estimation, non exacte, qui peut différer des états financiers mensuels des sociétés et des comptes annuels audités.
Profitez dès aujourd'hui des avantages d'un portefeuille avec Indexa Capital
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