Statistiques d'Indexa Capital

Rentabilité nette des portefeuilles de fonds

Évolution du portefeuille modèle nº 6 pour un investissement de 10 à 100.000 euros, du 31/12/2015 au 18/04/2021. Rentabilité nette (1) de +42,1% cumulé (+6,9% annuel) et volatilité (2) de 8,5%. 31,1 points de pourcentage de más que la rentabilité cumulée des fonds comparables (Benchmark*) :

Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Jui. Jui. Aoû. Sep. Oct. Nov. Déc. Total ? Benchmark*
2021 0,0% 0,5% 3,7% 1,1% 5,4% 2,5% (jan.-mar.)
2020 0,8% -4,0% -8,5% 5,7% 1,7% 2,0% 0,5% 2,1% -0,1% -0,6% 5,2% 1,3% 5,5% 0,8%
2019 4,1% 1,5% 2,0% 2,0% -2,8% 3,2% 2,3% 0,2% 1,4% 0,0% 1,4% 0,8% 17,1% 9,1%
2018 1,1% -1,2% -1,0% 1,2% 0,9% 0,0% 1,4% 0,2% 0,3% -2,9% 0,8% -3,8% -3,1% -6,0%
2017 -0,8% 2,8% -0,1% 0,3% -0,2% -0,8% 0,0% 0,2% 1,0% 2,5% 0,0% 0,0% 5,0% 3,3%
2016 -2,2% -0,5% 1,9% -0,1% 2,0% 0,8% 2,2% 0,4% -0,2% -0,3% 1,0% 2,3% 7,4% 1,5%

*Benchmark (indice de référence) : Inverco Actions Mixte International en mars 2021 (dernier mois publié par Inverco). Indice des fonds actions mixtes internationaux calculé par Indexa à partir des données d'Inverco. Inverco est l'association espagnole des gestionnaires de fonds d'investissement et de fonds de pension. Il s'agit de l'indice qui représente le mieux la rentabilité moyenne des fonds pour un profil de risque moyen à élevé.

(1) Rentabilité nette du portefeuille modèle 6/10 des fonds Indexa. La rentabilité quotidienne du portefeuille modèle est calculée comme la somme des rentabilités quotidiennes de chaque actif pondérées par le poids que chacun représente dans le portefeuille à chaque instant, puis on soustrait la comptabilisation quotidienne des frais moyens de gestion de portefeuille de tous nos clients actuels (0,29% annuels, TVA incluse) et la comptabilisation quotidienne des frais de garde actuellement en vigueur (0,12% annuels, TVA incluse). Il s'agit de la rentabilité qui se rapproche le plus de celle obtenue par nos clients en moyenne pour le profil 6/10, mais les clients pourront obtenir des rentabilités légèrement supérieures ou inférieures avec leur portefeuille en fonction des frais de gestion ou des moments en particulier où sont effectués les rééquilibrages sur celui-ci.

(2) Volatilité : elle est calculée sur la base de données quotidiennes de rentabilité et est annualisée. Il convient de noter que sur de courtes périodes, la volatilité n'est pas représentative du risque réel, qui peut être supérieur à celui indiqué par la volatilité à court terme.

Rentabilité nette portefeuille fonds de pension

Évolution du portefeuille modèle nº 6 du 31/12/2016 au 18/04/2021. Rentabilité nette (1) de +30,0% cumulé (+6,3% anual) et volatilité (2) de 10,4%.
15,8 points de pourcentage de más que la rentabilité cumulée de fonds comparables (Benchmark*) :

Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Jui. Jui. Aoû. Sep. Oct. Nov. Déc. Total ? Benchmark*
2021 -0,2% 1,0% 3,5% 1,5% 5,9% 4,9% (jan.-mar.)
2020 0,3% -4,5% -9,1% 6,6% 2,0% 1,7% -0,3% 2,6% -0,4% -1,8% 6,8% 1,2% 4,2% -0,7%
2019 4,8% 1,9% 2,0% 2,2% -2,4% 2,2% 1,4% -0,1% 2,0% 0,8% 2,0% 0,3% 18,3% 12,2%
2018 1,1% -1,8% -1,4% 1,3% 1,5% -0,4% 1,5% 0,3% 0,1% -4,2% 1,5% -4,5% -5,1% -6,5%
2017 0,1% 2,6% 0,4% 0,1% 0,0% -1,1% -0,1% 0,0% 1,0% 2,2% -0,1% -0,3% 4,9% 4,5%

*Benchmark (indice de référence) : Inverco Planes de Pensiones Renta Variable Mixta en mars 2021 (dernier mois publié par Inverco). Índice de planes de pensiones españoles de renta variable mixta calculado por Indexa sobre datos de Inverco. Inverco es la asociación española de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones. Es el índice que mejor representa la rentabilidad media de los planes de pensiones para un perfil de riesgo moderado a alto en España.

(1) Rentabilité nette du portefeuille modèle 6/10 des pensions Indexa. La rentabilité quotidienne du portefeuille modèle est calculée comme la somme des rentabilités quotidiennes de chaque fonds de pension (qui comprend toutes les commissions) pondérées par le poids que chacun représente dans le portefeuille à chaque instant. Il s'agit de la rentabilité qui se rapproche le plus de celle obtenue par nos clients, mais les clients pourront obtenir des rentabilités légèrement supérieures ou inférieures sur leur portefeuille en fonction des rééquilibrages du portefeuille. Rappelez-vous que les rentabilités historiques ne garantissent pas les rentabilités futures.

(2) Volatilité : elle est calculée sur la base de données quotidiennes de rentabilité et est annualisée. Il convient de noter que sur de courtes périodes, la volatilité n'est pas représentative du risque réel, qui peut être supérieur à celui indiqué par la volatilité à court terme.

Rentabilité nette portefeuille plans d'EPSV

Évolution du portefeuille modèle nº 6 du 18/09/2018 au 18/04/2021. Rentabilité nette (1) de +22,3% cumulé (+8,1% anual) et volatilité (2) de 12,3%.
12,6 points de pourcentage de más que la rentabilité cumulée de fonds comparables (Benchmark*) :

Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Jui. Jui. Aoû. Sep. Oct. Nov. Déc. Total ? Benchmark*
2021 -0,2% 1,0% 3,4% 1,4% 5,8% 4,9% (jan.-mar.)
2020 0,3% -4,5% -8,8% 6,5% 2,0% 1,7% -0,3% 2,5% -0,4% -1,7% 6,7% 1,2% 4,4% -0,7%
2019 5,1% 1,9% 1,2% 2,7% -2,3% 2,2% 1,4% -0,1% 1,9% 0,7% 2,0% 0,3% 18,1% 12,2%
2018 0,0% -3,2% 1,7% -4,8% -6,3% -6,1%

*Benchmark (indice de référence) : Inverco Planes de Pensiones Renta Variable Mixta en mars 2021 (dernier mois publié par Inverco). Índice de planes de pensiones españoles de renta variable mixta calculado por Indexa sobre datos de Inverco. Inverco es la asociación española de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones. Es el índice que mejor representa la rentabilidad media de los planes de pensiones para un perfil de riesgo moderado a alto en España.

(1) Rentabilité nette du portefeuille modèle 6/10 d'epsv de Indexa. La rentabilité quotidienne du portefeuille modèle est calculée comme la somme des rentabilités quotidiennes de chaque fonds de pension (qui comprend toutes les commissions) pondérées par le poids que chacun représente dans le portefeuille à chaque instant. Il s'agit de la rentabilité qui se rapproche le plus de celle obtenue par nos clients, mais les clients pourront obtenir des rentabilités légèrement supérieures ou inférieures sur leur portefeuille en fonction des rééquilibrages du portefeuille. Rappelez-vous que les rentabilités historiques ne garantissent pas les rentabilités futures.

(2) Volatilité : elle est calculée sur la base de données quotidiennes de rentabilité et est annualisée. Il convient de noter que sur de courtes périodes, la volatilité n'est pas représentative du risque réel, qui peut être supérieur à celui indiqué par la volatilité à court terme.

Volume géré

Évolution du volume géré ou conseillé par Indexa:

883 millions d'euros (M€) d'actifs gérés ou conseillés (15/04/2021), en croissance de 41 millions d'euros par mois au cours des 12 derniers mois, plus de 36.800 clients.

Nous investissons nos propres fonds avec Indexa, et avec notre équipe et nos actionnaires, nous avons plus de 17 millions d'euros investis dans nos portefeuilles (15/04/2021).

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